汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 净资产规模 6.31 亿元，比上期增加 -1.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 2.85 | 0.36 | 3.25 | 10.29 | 93.90 | 6.31 | 10.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.98 | 0.31 | 3.09 | 9.48 | 93.93 | 6.42 | 10.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 8.42 | 10.58 | 91.58 | 6.68 | 11.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.61 | 5.34 | 10.84 | 94.64 | 7.29 | 11.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.79 | 5.12 | 14.63 | 94.87 | 9.33 | 15.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 5.50 | 11.86 | 94.48 | 7.79 | 12.55 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 5.56 | 12.26 | 94.22 | 8.24 | 13.01 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 5.22 | 13.27 | 94.74 | 8.66 | 14.00 |