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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九安医疗 |
1295.74 |
|
7.19% |
| 2 |
益丰药房 |
900.53 |
|
5.00% |
| 3 |
九州通 |
886.05 |
|
4.92% |
| 4 |
海尔生物 |
877.97 |
|
4.87% |
| 5 |
万东医疗 |
870.21 |
|
4.83% |
| 6 |
一心堂 |
850.57 |
|
4.72% |
| 7 |
老百姓 |
844.82 |
|
4.69% |
| 8 |
东软集团 |
845.83 |
|
4.69% |
| 9 |
乐普医疗 |
835.09 |
|
4.63% |
| 10 |
鱼跃医疗 |
825.80 |
|
4.58% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.41% |
-1.44% |
-9.18% |
-3.79% |
-3.57% |
-2.12% |
-20.18% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
6325/6859 |
6425/6859 |
6167/6859 |
5523/6859 |
6160/6859 |
5607/6859 |
6455/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0089 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0095 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2026-04-24 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0062 |
-0.68% |
