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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鱼跃医疗 |
763.82 |
|
5.06% |
| 2 |
卫宁健康 |
763.89 |
|
5.06% |
| 3 |
美年健康 |
737.13 |
|
4.88% |
| 4 |
大参林 |
722.31 |
|
4.78% |
| 5 |
东软集团 |
716.87 |
|
4.75% |
| 6 |
乐普医疗 |
712.54 |
|
4.72% |
| 7 |
九州通 |
713.38 |
|
4.72% |
| 8 |
海尔生物 |
711.17 |
|
4.71% |
| 9 |
润达医疗 |
708.63 |
|
4.69% |
| 10 |
一心堂 |
707.94 |
|
4.69% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-4.19% |
-2.29% |
-5.17% |
-4.85% |
-2.29% |
-24.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1281/6768 |
2610/6768 |
3641/6768 |
4477/6768 |
5826/6768 |
3660/6768 |
6406/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0195 |
-2.16% |
| 2026-04-02 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0196 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0141 |
1.59% |
