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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李娜
- 成立日期：
- 2020-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
9.51% |
| 2 |
22金融街投MTN001 |
1035.92 |
10.00 |
4.91% |
| 3 |
22东部机场MTN002(绿色) |
1026.26 |
10.00 |
4.86% |
| 4 |
22山东港口MTN002 |
1026.94 |
10.00 |
4.86% |
| 5 |
23上海银行01 |
1019.87 |
10.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.06% |
0.23% |
0.44% |
0.95% |
0.92% |
4.39% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7531/8765 |
6820/8765 |
7681/8765 |
5228/8765 |
6043/8765 |
5505/8765 |
6529/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
