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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0012元
- 基金经理：
- 杨哲,姚璐伟
- 成立日期：
- 2020-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
12056.38 |
120.00 |
13.38% |
| 2 |
25中国银行CD030 |
9927.11 |
100.00 |
11.01% |
| 3 |
25广州产投SCP003 |
6075.61 |
60.00 |
6.74% |
| 4 |
25鲁高速SCP003 |
5022.43 |
50.00 |
5.57% |
| 5 |
25中国银行CD027 |
4964.68 |
50.00 |
5.51% |
| 6 |
悦诚15优 |
2218.46 |
22.00 |
2.46% |
| 7 |
甬城投A |
984.43 |
10.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.32% |
0.60% |
1.19% |
0.11% |
4.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7702/8836 |
7747/8836 |
6506/8836 |
6228/8836 |
5793/8836 |
8152/8836 |
6545/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1119 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1119 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1118 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.1118 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1118 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-12 |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
0.0012 |
