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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3493元
- 基金经理：
- 林梦
- 成立日期：
- 2011-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
青木科技 |
1469.87 |
|
5.77% |
| 2 |
若羽臣 |
1354.59 |
|
5.32% |
| 3 |
丸美生物 |
1313.40 |
|
5.15% |
| 4 |
科锐国际 |
1283.40 |
|
5.04% |
| 5 |
润本股份 |
1260.45 |
|
4.95% |
| 6 |
酒鬼酒 |
1258.66 |
|
4.94% |
| 7 |
海信视像 |
1001.94 |
|
3.93% |
| 8 |
源飞宠物 |
971.46 |
|
3.81% |
| 9 |
上海家化 |
947.52 |
|
3.72% |
| 10 |
百龙创园 |
882.92 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
-1.93% |
-8.69% |
-3.32% |
12.73% |
16.26% |
4.72% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
4671/10587 |
9867/10587 |
9683/10587 |
9970/10587 |
5843/10587 |
5341/10587 |
7260/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.5950 |
2.9440 |
0.0076 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
2.5890 |
2.9380 |
-0.0390 |
-1.18% |
| 2025-12-22 |
2.6200 |
2.9690 |
-0.0126 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
2.6300 |
2.9790 |
0.1019 |
3.18% |
| 2025-12-18 |
2.5490 |
2.8980 |
-0.0101 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-23 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
0.3493 |
