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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3493元
- 基金经理：
- 林梦
- 成立日期：
- 2011-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
青木科技 |
1469.87 |
|
5.77% |
| 2 |
若羽臣 |
1354.59 |
|
5.32% |
| 3 |
丸美生物 |
1313.40 |
|
5.15% |
| 4 |
科锐国际 |
1283.40 |
|
5.04% |
| 5 |
润本股份 |
1260.45 |
|
4.95% |
| 6 |
酒鬼酒 |
1258.66 |
|
4.94% |
| 7 |
海信视像 |
1001.94 |
|
3.93% |
| 8 |
源飞宠物 |
971.46 |
|
3.81% |
| 9 |
上海家化 |
947.52 |
|
3.72% |
| 10 |
百龙创园 |
882.92 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
7.02% |
-4.97% |
-1.24% |
24.32% |
5.48% |
1.61% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3313/10648 |
5093/10648 |
10170/10648 |
9759/10648 |
5333/10648 |
3983/10648 |
8037/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.7140 |
3.0630 |
-0.0151 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
2.7260 |
3.0750 |
-0.0402 |
-1.16% |
| 2026-01-14 |
2.7580 |
3.1070 |
0.0138 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
2.7470 |
3.0960 |
-0.0327 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
2.7730 |
3.1220 |
0.1283 |
3.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-23 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
0.3493 |
