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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2010-06-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.13% |
2.11% |
-10.29% |
17.80% |
145.28% |
10.13% |
59.25% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
545/10636 |
6852/10636 |
10406/10636 |
4804/10636 |
19/10636 |
733/10636 |
921/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4030 |
1.5530 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
1.3960 |
1.5460 |
0.0614 |
4.02% |
| 2026-01-06 |
1.3420 |
1.4920 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
1.3350 |
1.4850 |
0.0694 |
4.79% |
| 2025-12-31 |
1.2740 |
1.4240 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-11 |
2017-11-15 |
2017-11-14 |
2017-11-17 |
0.1200 |
| 2014-01-15 |
2014-01-20 |
2014-01-17 |
2014-01-28 |
0.0100 |
| 2011-01-18 |
2011-01-20 |
2011-01-19 |
2011-01-31 |
0.0200 |
