加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2010-06-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.89% |
4.39% |
-2.19% |
18.13% |
150.35% |
12.01% |
60.34% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
397/10644 |
4889/10644 |
9724/10644 |
4790/10644 |
16/10644 |
609/10644 |
917/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4520 |
1.6020 |
0.0284 |
1.75% |
| 2026-01-12 |
1.4270 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.4270 |
1.5770 |
0.0273 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
1.4030 |
1.5530 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
1.3960 |
1.5460 |
0.0614 |
4.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-11 |
2017-11-15 |
2017-11-14 |
2017-11-17 |
0.1200 |
| 2014-01-15 |
2014-01-20 |
2014-01-17 |
2014-01-28 |
0.0100 |
| 2011-01-18 |
2011-01-20 |
2011-01-19 |
2011-01-31 |
0.0200 |
