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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2010-06-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2740 |
1.4240 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.2830 |
1.4330 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2820 |
1.4320 |
-0.0341 |
-2.29 |
| 2025-12-26 |
1.3120 |
1.4620 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3130 |
1.4630 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3140 |
1.4640 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.3180 |
1.4680 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.3140 |
1.4640 |
-0.0250 |
-1.65 |
| 2025-12-19 |
1.3360 |
1.4860 |
0.0296 |
1.98 |
| 2025-12-18 |
1.3100 |
1.4600 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
1.3060 |
1.4560 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.3040 |
1.4540 |
-0.0159 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.3180 |
1.4680 |
-0.0557 |
-3.58 |
| 2025-12-12 |
1.3670 |
1.5170 |
0.0159 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.3530 |
1.5030 |
-0.0091 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.3610 |
1.5110 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3620 |
1.5120 |
-0.0136 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.3740 |
1.5240 |
-0.0432 |
-2.69 |
| 2025-12-05 |
1.4120 |
1.5620 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
1.4080 |
1.5580 |
0.0409 |
2.62 |