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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2010-06-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3600 |
1.5100 |
0.0409 |
2.72 |
| 2026-02-09 |
1.3240 |
1.4740 |
0.0318 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
1.2960 |
1.4460 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.3010 |
1.4510 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.3020 |
1.4520 |
0.0205 |
1.40 |
| 2026-02-03 |
1.2840 |
1.4340 |
0.0159 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
1.2700 |
1.4200 |
-0.0455 |
-3.05 |
| 2026-01-30 |
1.3100 |
1.4600 |
-0.0375 |
-2.46 |
| 2026-01-29 |
1.3430 |
1.4930 |
-0.0171 |
-1.10 |
| 2026-01-28 |
1.3580 |
1.5080 |
0.0262 |
1.72 |
| 2026-01-27 |
1.3350 |
1.4850 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.3310 |
1.4810 |
-0.0318 |
-2.06 |
| 2026-01-23 |
1.3590 |
1.5090 |
0.0227 |
1.49 |
| 2026-01-22 |
1.3390 |
1.4890 |
-0.0273 |
-1.76 |
| 2026-01-21 |
1.3630 |
1.5130 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-20 |
1.3650 |
1.5150 |
-0.0284 |
-1.80 |
| 2026-01-19 |
1.3900 |
1.5400 |
-0.0500 |
-3.07 |
| 2026-01-16 |
1.4340 |
1.5840 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.4330 |
1.5830 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
1.4350 |
1.5850 |
-0.0193 |
-1.17 |