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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2010-06-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.3480 |
1.4980 |
-0.0148 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.3610 |
1.5110 |
0.0057 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.3560 |
1.5060 |
0.0989 |
6.86 |
| 2026-03-26 |
1.2690 |
1.4190 |
-0.0159 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.2830 |
1.4330 |
0.0250 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.2610 |
1.4110 |
0.0455 |
3.28 |
| 2026-03-23 |
1.2210 |
1.3710 |
-0.0523 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
1.2670 |
1.4170 |
-0.0182 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
1.2830 |
1.4330 |
-0.0330 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.3120 |
1.4620 |
0.0205 |
1.39 |
| 2026-03-17 |
1.2940 |
1.4440 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
1.2920 |
1.4420 |
0.0364 |
2.54 |
| 2026-03-13 |
1.2600 |
1.4100 |
-0.0148 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
1.2730 |
1.4230 |
-0.0353 |
-2.38 |
| 2026-03-11 |
1.3040 |
1.4540 |
-0.0114 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
1.3140 |
1.4640 |
0.0603 |
4.20 |
| 2026-03-09 |
1.2610 |
1.4110 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2026-03-06 |
1.2670 |
1.4170 |
0.0648 |
4.71 |
| 2026-03-05 |
1.2100 |
1.3600 |
0.0262 |
1.94 |
| 2026-03-04 |
1.1870 |
1.3370 |
-0.0273 |
-1.98 |