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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3509元
- 基金经理：
- 於乐其,吴江宏
- 成立日期：
- 2016-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2814.00 |
|
2.83% |
| 2 |
紫金矿业 |
2060.80 |
|
2.07% |
| 3 |
招商银行 |
1333.53 |
|
1.34% |
| 4 |
美的集团 |
1307.88 |
|
1.31% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1256.00 |
|
1.26% |
| 6 |
鹏鼎控股 |
1121.40 |
|
1.13% |
| 7 |
ST华通 |
1035.50 |
|
1.04% |
| 8 |
恒瑞医药 |
858.60 |
|
0.86% |
| 9 |
巨化股份 |
800.20 |
|
0.80% |
| 10 |
福耀玻璃 |
734.10 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
3154.80 |
30.00 |
3.17% |
| 2 |
24附息国债11 |
3130.97 |
30.00 |
3.15% |
| 3 |
25招证K1 |
3013.52 |
30.00 |
3.03% |
| 4 |
浦发转债 |
2215.47 |
20.00 |
2.23% |
| 5 |
21中国银行永续债02 |
2102.63 |
20.00 |
2.11% |
| 6 |
晶能转债 |
1760.34 |
0.00 |
1.77% |
| 7 |
常银转债 |
1290.15 |
0.00 |
1.30% |
| 8 |
上银转债 |
1227.00 |
0.00 |
1.23% |
| 9 |
兴业转债 |
1208.64 |
0.00 |
1.21% |
| 10 |
亿纬转债 |
915.02 |
0.00 |
0.92% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
1.25% |
1.61% |
6.58% |
7.40% |
7.40% |
15.22% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
818/8749 |
463/8749 |
588/8749 |
385/8749 |
492/8749 |
457/8749 |
654/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0531 |
1.4040 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
1.0518 |
1.4027 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0514 |
1.4023 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
1.0488 |
1.3997 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
1.0467 |
1.3976 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0250 |
| 2022-11-26 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.0800 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0480 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
0.0800 |
| 2018-09-17 |
2018-09-19 |
2018-09-19 |
2018-09-21 |
0.0489 |
