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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.6328元
- 基金经理：
- 顾耀强
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6480.36 |
|
8.89% |
| 2 |
恒瑞医药 |
4281.89 |
|
5.87% |
| 3 |
招商银行 |
4210.00 |
|
5.78% |
| 4 |
美的集团 |
3907.50 |
|
5.36% |
| 5 |
宁德时代 |
3610.17 |
|
4.95% |
| 6 |
立讯精密 |
3508.65 |
|
4.81% |
| 7 |
同花顺 |
3479.54 |
|
4.77% |
| 8 |
中国平安 |
3420.00 |
|
4.69% |
| 9 |
兆易创新 |
3213.75 |
|
4.41% |
| 10 |
北方华创 |
3209.15 |
|
4.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
18.30 |
0.18 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
0.35% |
6.97% |
25.67% |
38.53% |
6.12% |
5.18% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
4408/10737 |
6873/10737 |
3667/10737 |
2698/10737 |
2815/10737 |
3838/10737 |
7215/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
2.5080 |
3.1410 |
0.0080 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
2.5020 |
3.1350 |
0.0678 |
2.08% |
| 2026-02-06 |
2.4510 |
3.0840 |
-0.0226 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
2.4680 |
3.1010 |
-0.0532 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
2.5080 |
3.1410 |
0.0133 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.0430 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0380 |
| 2024-01-11 |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-17 |
0.0466 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.0802 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1850 |
