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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.9130元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1589 |
2.0719 |
0.0071 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1554 |
2.0684 |
0.0046 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1531 |
2.0661 |
0.0069 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1497 |
2.0627 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1476 |
2.0606 |
0.0204 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1375 |
2.0505 |
0.0087 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1332 |
2.0462 |
-0.0123 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1393 |
2.0523 |
0.0392 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.1199 |
2.0329 |
-0.0258 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.1327 |
2.0457 |
-0.0125 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1389 |
2.0519 |
0.0139 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.1320 |
2.0450 |
-0.0186 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.1412 |
2.0542 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1427 |
2.0557 |
-0.0109 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.1481 |
2.0611 |
0.0178 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.1393 |
2.0523 |
0.0180 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
1.1304 |
2.0434 |
0.0073 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.1268 |
2.0398 |
-0.0109 |
-0.48 |
| 2025-12-02 |
1.1322 |
2.0452 |
-0.0105 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.1374 |
2.0504 |
0.0234 |
1.03 |