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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.9130元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巍华新材 |
0.46 |
|
0.00% |
| 2 |
益诺思 |
1.11 |
|
0.00% |
| 3 |
键邦股份 |
0.29 |
|
0.00% |
| 4 |
力聚热能 |
0.41 |
|
0.00% |
| 5 |
安乃达 |
0.38 |
|
0.00% |
| 6 |
小方制药 |
0.49 |
|
0.00% |
| 7 |
龙图光罩 |
1.59 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
2.56% |
0.71% |
18.70% |
18.12% |
19.39% |
25.31% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
3820/6497 |
3590/6497 |
3171/6497 |
2938/6497 |
3587/6497 |
3513/6497 |
3053/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1546 |
2.0676 |
-0.0087 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.1589 |
2.0719 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.1554 |
2.0684 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.1531 |
2.0661 |
0.0068 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
1.1497 |
2.0627 |
0.0043 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.0590 |
| 2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0600 |
| 2021-02-24 |
2021-02-25 |
2021-02-25 |
2021-02-26 |
0.0730 |
| 2021-01-27 |
2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
0.0750 |
| 2020-01-20 |
2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
0.0600 |
