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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6536元
- 基金经理：
- 陆从珍
- 成立日期：
- 2007-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5910 |
2.2446 |
0.0247 |
0.93 |
| 2026-02-12 |
1.5763 |
2.2299 |
0.0528 |
2.03 |
| 2026-02-11 |
1.5449 |
2.1985 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.5464 |
2.2000 |
0.0261 |
1.01 |
| 2026-02-09 |
1.5309 |
2.1845 |
0.0303 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
1.5129 |
2.1665 |
-0.0254 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
1.5280 |
2.1816 |
-0.0222 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
1.5412 |
2.1948 |
0.0205 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.5290 |
2.1826 |
0.0742 |
2.97 |
| 2026-02-02 |
1.4849 |
2.1385 |
-0.0787 |
-3.06 |
| 2026-01-30 |
1.5317 |
2.1853 |
-0.0257 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.5470 |
2.2006 |
-0.0257 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
1.5623 |
2.2159 |
0.0091 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.5569 |
2.2105 |
0.0523 |
2.04 |
| 2026-01-26 |
1.5258 |
2.1794 |
-0.0402 |
-1.54 |
| 2026-01-23 |
1.5497 |
2.2033 |
0.0079 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.5450 |
2.1986 |
0.0336 |
1.31 |
| 2026-01-21 |
1.5250 |
2.1786 |
0.0419 |
1.66 |
| 2026-01-20 |
1.5001 |
2.1537 |
-0.0251 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
1.5150 |
2.1686 |
0.0711 |
2.87 |