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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.3431元
- 基金经理：
- 张志强
- 成立日期：
- 2009-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.9434 |
2.2865 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-06-17 |
1.9451 |
2.2882 |
0.0320 |
1.26 |
| 2026-06-16 |
1.9209 |
2.2640 |
-0.0066 |
-0.26 |
| 2026-06-15 |
1.9259 |
2.2690 |
0.0646 |
2.61 |
| 2026-06-12 |
1.8770 |
2.2201 |
0.0404 |
1.66 |
| 2026-06-11 |
1.8464 |
2.1895 |
-0.0118 |
-0.48 |
| 2026-06-10 |
1.8553 |
2.1984 |
-0.0251 |
-1.01 |
| 2026-06-09 |
1.8743 |
2.2174 |
0.0455 |
1.87 |
| 2026-06-08 |
1.8399 |
2.1830 |
-0.0484 |
-1.95 |
| 2026-06-05 |
1.8765 |
2.2196 |
-0.0476 |
-1.88 |
| 2026-06-04 |
1.9125 |
2.2556 |
-0.0151 |
-0.59 |
| 2026-06-03 |
1.9239 |
2.2670 |
0.0111 |
0.44 |
| 2026-06-02 |
1.9155 |
2.2586 |
0.0325 |
1.30 |
| 2026-06-01 |
1.8909 |
2.2340 |
-0.0165 |
-0.66 |
| 2026-05-29 |
1.9034 |
2.2465 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2026-05-28 |
1.9087 |
2.2518 |
0.0033 |
0.13 |
| 2026-05-27 |
1.9062 |
2.2493 |
-0.0127 |
-0.50 |
| 2026-05-26 |
1.9158 |
2.2589 |
0.0180 |
0.71 |
| 2026-05-25 |
1.9022 |
2.2453 |
0.0243 |
0.98 |
| 2026-05-22 |
1.8838 |
2.2269 |
0.0369 |
1.50 |