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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.5846元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2005-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.96亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
6851.40 |
|
7.60% |
| 2 |
中际联合 |
6548.80 |
|
7.27% |
| 3 |
中国重汽 |
5562.68 |
|
6.17% |
| 4 |
迪威尔 |
5457.54 |
|
6.05% |
| 5 |
立讯精密 |
4926.00 |
|
5.46% |
| 6 |
纳芯微 |
4436.40 |
|
4.92% |
| 7 |
快克智能 |
4210.80 |
|
4.67% |
| 8 |
兴发集团 |
4005.60 |
|
4.44% |
| 9 |
顺丰控股 |
3804.00 |
|
4.22% |
| 10 |
建发股份 |
3552.00 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
常银转债 |
2582.88 |
20.00 |
2.87% |
| 2 |
上银转债 |
2472.97 |
20.00 |
2.74% |
| 3 |
南航转债 |
2361.33 |
20.00 |
2.62% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.73% |
5.06% |
5.06% |
13.16% |
34.67% |
13.52% |
35.47% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
5.14% |
5.19% |
11.46% |
32.19% |
9.95% |
31.63% |
| 同类型阶段排名 |
2243/10958 |
4110/10958 |
3816/10958 |
3688/10958 |
3811/10958 |
3331/10958 |
3586/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.2565 |
3.6258 |
-0.0657 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
1.2742 |
3.6655 |
0.0698 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
1.2554 |
3.6233 |
-0.0137 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
1.2591 |
3.6316 |
0.0938 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
1.2338 |
3.5749 |
-0.0048 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1796 |
| 2007-01-15 |
2007-01-17 |
2007-01-17 |
2007-01-18 |
0.2600 |
| 2006-10-11 |
2006-10-16 |
2006-10-16 |
2006-10-17 |
0.0450 |
| 2006-06-22 |
2006-06-26 |
2006-06-26 |
2006-06-27 |
0.0600 |
| 2006-04-21 |
2006-04-27 |
2006-04-27 |
2006-04-28 |
0.0120 |
