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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2011-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
145.59 |
|
5.78% |
| 2 |
当升科技 |
130.79 |
|
5.19% |
| 3 |
皓元医药 |
130.51 |
|
5.18% |
| 4 |
新强联 |
128.70 |
|
5.11% |
| 5 |
绿的谐波 |
128.35 |
|
5.09% |
| 6 |
金风科技 |
127.25 |
|
5.05% |
| 7 |
安集科技 |
123.36 |
|
4.90% |
| 8 |
南钢股份 |
122.38 |
|
4.86% |
| 9 |
经纬恒润 |
121.94 |
|
4.84% |
| 10 |
吉比特 |
119.28 |
|
4.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
3.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
6.34% |
-0.28% |
42.17% |
57.56% |
57.56% |
65.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8694/10633 |
1688/10633 |
5532/10633 |
985/10633 |
863/10633 |
861/10633 |
646/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3449 |
1.4449 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
1.3520 |
1.4520 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
1.3556 |
1.4556 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
1.3677 |
1.4677 |
0.0157 |
1.07% |
| 2025-12-25 |
1.3533 |
1.4533 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-24 |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-26 |
0.1000 |
