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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 2.0115元
- 基金经理：
- 许文波
- 成立日期：
- 2004-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
1144.79 |
|
6.92% |
| 2 |
天奈科技 |
826.32 |
|
5.00% |
| 3 |
金风科技 |
748.50 |
|
4.53% |
| 4 |
豪威集团 |
680.26 |
|
4.11% |
| 5 |
运达股份 |
662.55 |
|
4.01% |
| 6 |
宇瞳光学 |
636.69 |
|
3.85% |
| 7 |
山东黄金 |
629.28 |
|
3.80% |
| 8 |
新和成 |
595.77 |
|
3.60% |
| 9 |
思特威 |
595.80 |
|
3.60% |
| 10 |
厦门钨业 |
592.00 |
|
3.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
845.33 |
8.40 |
5.11% |
| 2 |
洛凯转债 |
30.35 |
0.20 |
0.18% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.72% |
7.50% |
6.09% |
20.90% |
16.85% |
18.05% |
1.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1526/10613 |
1821/10613 |
1721/10613 |
3716/10613 |
5209/10613 |
5154/10613 |
7927/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2043 |
3.2158 |
0.0833 |
1.43% |
| 2025-12-25 |
1.1873 |
3.1988 |
0.0088 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
1.1855 |
3.1970 |
0.0402 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
1.1773 |
3.1888 |
0.0436 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
1.1684 |
3.1799 |
0.0902 |
1.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-27 |
2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-29 |
0.2500 |
| 2007-09-13 |
2007-09-18 |
2007-09-18 |
2007-09-19 |
0.7400 |
| 2007-01-23 |
2007-01-29 |
2007-01-29 |
2007-01-30 |
0.1045 |
| 2007-01-12 |
2007-01-15 |
2007-01-15 |
2007-01-16 |
0.0870 |
| 2007-01-04 |
2007-01-08 |
2007-01-08 |
2007-01-09 |
0.2500 |
