加载中...
- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2011-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.35亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-15 |
10.9687 |
10.9687 |
-0.1369 |
-1.23 |
| 2026-04-14 |
11.1056 |
11.1056 |
0.2145 |
1.97 |
| 2026-04-13 |
10.8911 |
10.8911 |
0.2826 |
2.66 |
| 2026-04-10 |
10.6085 |
10.6085 |
0.4013 |
3.93 |
| 2026-04-09 |
10.2072 |
10.2072 |
0.1267 |
1.26 |
| 2026-04-08 |
10.0805 |
10.0805 |
0.5365 |
5.62 |
| 2026-04-07 |
9.5440 |
9.5440 |
-0.0564 |
-0.59 |
| 2026-04-03 |
9.6004 |
9.6004 |
-0.0171 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
9.6175 |
9.6175 |
-0.1017 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
9.7192 |
9.7192 |
0.2048 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
9.5144 |
9.5144 |
-0.3477 |
-3.53 |
| 2026-03-30 |
9.8621 |
9.8621 |
-0.0183 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
9.8804 |
9.8804 |
0.1890 |
1.95 |
| 2026-03-26 |
9.6914 |
9.6914 |
-0.0934 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
9.7848 |
9.7848 |
0.1775 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
9.6073 |
9.6073 |
0.2206 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
9.3867 |
9.3867 |
-0.2691 |
-2.79 |
| 2026-03-20 |
9.6558 |
9.6558 |
0.1361 |
1.43 |
| 2026-03-19 |
9.5197 |
9.5197 |
-0.1776 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
9.6973 |
9.6973 |
0.0910 |
0.95 |