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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 4.7747元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2004-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.50亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4223 |
7.1970 |
0.0289 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
2.4181 |
7.1928 |
-0.2774 |
-1.64 |
| 2026-01-07 |
2.4584 |
7.2331 |
-0.0296 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
2.4627 |
7.2374 |
0.0613 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
2.4538 |
7.2285 |
0.3985 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
2.3959 |
7.1706 |
-0.1845 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
2.4227 |
7.1974 |
0.1604 |
0.97 |
| 2025-12-29 |
2.3994 |
7.1741 |
-0.2024 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
2.4288 |
7.2035 |
0.2444 |
1.48 |
| 2025-12-25 |
2.3933 |
7.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.3933 |
7.1680 |
0.1370 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
2.3734 |
7.1481 |
0.2836 |
1.77 |
| 2025-12-22 |
2.3322 |
7.1069 |
0.3882 |
2.48 |
| 2025-12-19 |
2.2758 |
7.0505 |
0.1012 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.2611 |
7.0358 |
-0.4474 |
-2.79 |
| 2025-12-17 |
2.3261 |
7.1008 |
0.6883 |
4.49 |
| 2025-12-16 |
2.2261 |
7.0008 |
-0.3524 |
-2.25 |
| 2025-12-15 |
2.2773 |
7.0520 |
-0.3710 |
-2.31 |
| 2025-12-12 |
2.3312 |
7.1059 |
0.1198 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
2.3138 |
7.0885 |
-0.2450 |
-1.52 |