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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 4.9797元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2004-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.24亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
2.1899 |
7.1696 |
0.0414 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
2.1844 |
7.1641 |
0.2086 |
1.28 |
| 2026-01-20 |
2.3591 |
7.1338 |
-0.2898 |
-1.75 |
| 2026-01-19 |
2.4012 |
7.1759 |
-0.0633 |
-0.38 |
| 2026-01-16 |
2.4104 |
7.1851 |
-0.0578 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
2.4188 |
7.1935 |
0.2368 |
1.44 |
| 2026-01-14 |
2.3844 |
7.1591 |
-0.0434 |
-0.26 |
| 2026-01-13 |
2.3907 |
7.1654 |
-0.1446 |
-0.87 |
| 2026-01-12 |
2.4117 |
7.1864 |
-0.0730 |
-0.44 |
| 2026-01-09 |
2.4223 |
7.1970 |
0.0289 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
2.4181 |
7.1928 |
-0.2774 |
-1.64 |
| 2026-01-07 |
2.4584 |
7.2331 |
-0.0296 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
2.4627 |
7.2374 |
0.0613 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
2.4538 |
7.2285 |
0.3985 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
2.3959 |
7.1706 |
-0.1845 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
2.4227 |
7.1974 |
0.1604 |
0.97 |
| 2025-12-29 |
2.3994 |
7.1741 |
-0.2024 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
2.4288 |
7.2035 |
0.2444 |
1.48 |
| 2025-12-25 |
2.3933 |
7.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.3933 |
7.1680 |
0.1370 |
0.84 |