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- 份额规模：
- 0.60亿份
- 基金经理：
- 忻佳华,鞠婷,孟晨波
- 成立日期：
- 2005-04-13
- 近一月排名：
- 873/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 908/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-12 |
0.2618 |
0.9640% |
| 2026-01-11 |
0.2565 |
0.9850% |
| 2026-01-10 |
0.2565 |
1.0160% |
| 2026-01-09 |
0.2606 |
1.0470% |
| 2026-01-08 |
0.2626 |
1.0760% |
| 2026-01-07 |
0.2678 |
1.1030% |
| 2026-01-06 |
0.2822 |
1.1280% |
| 2026-01-05 |
0.3034 |
1.1360% |
| 2026-01-04 |
0.3157 |
1.1210% |
| 2026-01-03 |
0.3157 |
1.0990% |
| 2026-01-02 |
0.3157 |
1.0770% |
| 2026-01-01 |
0.3157 |
1.0570% |
| 2025-12-31 |
0.3145 |
1.0370% |
| 2025-12-30 |
0.2981 |
1.0670% |
| 2025-12-29 |
0.2752 |
1.0460% |
| 2025-12-28 |
0.2732 |
1.0330% |
| 2025-12-27 |
0.2732 |
1.0240% |
| 2025-12-26 |
0.2774 |
1.0140% |
| 2025-12-25 |
0.2763 |
1.0280% |
| 2025-12-24 |
0.3721 |
1.0140% |
| 2025-12-23 |
0.2579 |
0.9520% |
| 2025-12-22 |
0.2516 |
0.9920% |
| 2025-12-21 |
0.2548 |
1.0000% |
| 2025-12-20 |
0.2547 |
0.9970% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.24% |
0.50% |
1.10% |
0.03% |
4.23% |
| 国债指数 |
-0.04% |
-0.01% |
0.12% |
-0.59% |
0.61% |
-0.02% |
13.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
872/1025 |
874/1025 |
908/1025 |
897/1025 |
847/1025 |
972/1025 |
753/1025 |