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- 份额规模：
- 0.60亿份
- 基金经理：
- 忻佳华,鞠婷,孟晨波
- 成立日期：
- 2005-04-13
- 近一月排名：
- 912/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 900/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-25 |
0.2763 |
1.0280% |
| 2025-12-24 |
0.3721 |
1.0140% |
| 2025-12-23 |
0.2579 |
0.9520% |
| 2025-12-22 |
0.2516 |
0.9920% |
| 2025-12-21 |
0.2548 |
1.0000% |
| 2025-12-20 |
0.2547 |
0.9970% |
| 2025-12-19 |
0.3041 |
0.9940% |
| 2025-12-18 |
0.2499 |
0.9680% |
| 2025-12-17 |
0.2526 |
0.9650% |
| 2025-12-16 |
0.3354 |
0.9630% |
| 2025-12-15 |
0.2658 |
0.9200% |
| 2025-12-14 |
0.2497 |
0.9120% |
| 2025-12-13 |
0.2497 |
0.9120% |
| 2025-12-12 |
0.2528 |
0.9110% |
| 2025-12-11 |
0.2443 |
0.9120% |
| 2025-12-10 |
0.2491 |
0.9140% |
| 2025-12-09 |
0.2521 |
0.9140% |
| 2025-12-08 |
0.2512 |
0.9160% |
| 2025-12-07 |
0.2492 |
0.9160% |
| 2025-12-06 |
0.2492 |
0.9170% |
| 2025-12-05 |
0.2548 |
0.9180% |
| 2025-12-04 |
0.2475 |
0.9210% |
| 2025-12-03 |
0.2498 |
0.9220% |
| 2025-12-02 |
0.2541 |
0.9210% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.24% |
0.50% |
1.11% |
1.09% |
4.27% |
| 国债指数 |
0.04% |
-0.29% |
0.27% |
-0.28% |
1.16% |
0.97% |
13.39% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.21% |
4.50% |
| 同类型阶段排名 |
878/1024 |
912/1024 |
900/1024 |
891/1024 |
841/1024 |
825/1024 |
747/1024 |