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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.9040元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2011-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.58亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
双良节能 |
9481.86 |
|
1.57% |
| 2 |
兴森科技 |
7119.10 |
|
1.18% |
| 3 |
科顺股份 |
7002.49 |
|
1.16% |
| 4 |
华康股份 |
6862.04 |
|
1.14% |
| 5 |
和邦生物 |
6866.00 |
|
1.14% |
| 6 |
天康生物 |
5929.90 |
|
0.98% |
| 7 |
健友股份 |
5760.80 |
|
0.95% |
| 8 |
欧派家居 |
5135.57 |
|
0.85% |
| 9 |
顺博合金 |
5100.81 |
|
0.84% |
| 10 |
深信服 |
5035.06 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
46291.79 |
460.00 |
7.66% |
| 2 |
天23转债 |
25184.46 |
199.28 |
4.17% |
| 3 |
双良转债 |
24891.03 |
198.78 |
4.12% |
| 4 |
和邦转债 |
24001.77 |
189.87 |
3.97% |
| 5 |
科顺转债 |
22873.12 |
188.11 |
3.79% |
| 6 |
希望转2 |
22523.69 |
0.00 |
3.73% |
| 7 |
通22转债 |
20510.33 |
0.00 |
3.40% |
| 8 |
华康转债 |
17537.57 |
0.00 |
2.90% |
| 9 |
首华转债 |
15416.97 |
0.00 |
2.55% |
| 10 |
华懋转债 |
15004.91 |
0.00 |
2.48% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
1.22% |
1.31% |
15.46% |
20.62% |
22.17% |
24.31% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
184/8765 |
520/8765 |
916/8765 |
99/8765 |
114/8765 |
99/8765 |
194/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2400 |
2.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.2400 |
2.1440 |
0.0134 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
1.2340 |
2.1380 |
0.0269 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
1.2220 |
2.1260 |
-0.0089 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
1.2260 |
2.1300 |
0.0156 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-07-11 |
2023-07-13 |
2023-07-13 |
2023-07-17 |
0.0040 |
| 2023-04-19 |
2023-04-21 |
2023-04-21 |
2023-04-25 |
0.0050 |
| 2022-10-18 |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-24 |
0.0100 |
| 2022-04-14 |
2022-04-18 |
2022-04-18 |
2022-04-20 |
0.0230 |
| 2022-02-14 |
2022-02-16 |
2022-02-16 |
2022-02-18 |
0.0810 |
