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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.5220元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2008-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.38亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
圆通速递 |
21.57 |
|
0.16% |
| 2 |
通威股份 |
18.91 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
119034.03 |
1300.00 |
10.12% |
| 2 |
闻泰转债 |
43746.54 |
379.38 |
3.72% |
| 3 |
国投转债 |
31141.94 |
282.89 |
2.65% |
| 4 |
22国开08 |
29874.81 |
290.00 |
2.54% |
| 5 |
24国开08 |
25319.01 |
250.00 |
2.15% |
| 6 |
希望转2 |
17259.67 |
0.00 |
1.47% |
| 7 |
希望转2 |
17259.67 |
0.00 |
1.47% |
| 8 |
晶澳转债 |
16294.31 |
0.00 |
1.39% |
| 9 |
晶澳转债 |
16294.31 |
0.00 |
1.39% |
| 10 |
美锦转债 |
13750.07 |
0.00 |
1.17% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-0.42% |
0.14% |
0.56% |
3.68% |
0.14% |
15.42% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
8430/8892 |
7172/8892 |
7642/8892 |
7277/8892 |
1486/8892 |
7661/8892 |
476/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4410 |
1.9630 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
1.4370 |
1.9590 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.4390 |
1.9610 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
1.4420 |
1.9640 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
1.4410 |
1.9630 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
2021-12-01 |
0.2210 |
| 2018-06-28 |
2018-07-02 |
2018-07-02 |
2018-07-04 |
0.0550 |
| 2013-02-26 |
2013-02-28 |
2013-02-28 |
2013-03-04 |
0.0300 |
| 2012-12-03 |
2012-12-05 |
2012-12-05 |
2012-12-07 |
0.0300 |
| 2012-05-09 |
2012-05-11 |
2012-05-11 |
2012-05-15 |
0.0220 |
