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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 1.0256元
- 基金经理：
- 郝杰,李申
- 成立日期：
- 2008-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
167.90 |
|
3.32% |
| 2 |
杭州银行 |
158.81 |
|
3.14% |
| 3 |
建投能源 |
156.67 |
|
3.10% |
| 4 |
南京银行 |
153.02 |
|
3.02% |
| 5 |
皖能电力 |
142.00 |
|
2.81% |
| 6 |
邮储银行 |
138.00 |
|
2.73% |
| 7 |
浦发银行 |
134.47 |
|
2.66% |
| 8 |
中国银行 |
103.60 |
|
2.05% |
| 9 |
建设银行 |
94.71 |
|
1.87% |
| 10 |
中科金财 |
84.93 |
|
1.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
707.74 |
6.57 |
13.98% |
| 2 |
18国开10 |
535.71 |
5.00 |
10.59% |
| 3 |
23远东六 |
406.35 |
4.00 |
8.03% |
| 4 |
23中航K1 |
405.27 |
4.00 |
8.01% |
| 5 |
国开2003 |
374.51 |
3.59 |
7.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-1.08% |
1.21% |
-1.88% |
0.33% |
0.33% |
10.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
766/8770 |
8661/8770 |
657/8770 |
8551/8770 |
7155/8770 |
7018/8770 |
2024/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1199 |
2.1455 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.1191 |
2.1447 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.1195 |
2.1451 |
0.0074 |
0.32% |
| 2025-12-26 |
1.1160 |
2.1416 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
1.1173 |
2.1429 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-02-24 |
2024-02-27 |
2024-02-27 |
2024-02-28 |
0.0535 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
0.0551 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
0.0570 |
| 2022-07-28 |
2022-07-29 |
2022-07-29 |
2022-08-01 |
0.0609 |
| 2020-08-26 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-28 |
0.0570 |
