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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
5952.71 |
|
3.65% |
| 2 |
烽火通信 |
5899.60 |
|
3.62% |
| 3 |
信科移动 |
5554.61 |
|
3.41% |
| 4 |
航天电器 |
5427.87 |
|
3.33% |
| 5 |
电科蓝天 |
5382.36 |
|
3.30% |
| 6 |
超捷股份 |
5205.22 |
|
3.19% |
| 7 |
广联航空 |
5150.08 |
|
3.16% |
| 8 |
中科星图 |
4934.89 |
|
3.03% |
| 9 |
乾照光电 |
4921.96 |
|
3.02% |
| 10 |
航发科技 |
4799.67 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
-12.41% |
-8.93% |
11.43% |
47.49% |
-1.77% |
27.79% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.98% |
4.17% |
11.56% |
30.83% |
7.74% |
32.81% |
| 同类型阶段排名 |
4617/7012 |
6742/7012 |
5565/7012 |
3102/7012 |
1796/7012 |
4716/7012 |
3308/7012 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
2.6120 |
4.5380 |
0.0130 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
2.5990 |
4.5150 |
0.0400 |
1.56% |
| 2026-06-12 |
2.5590 |
4.4460 |
0.0210 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
2.5380 |
4.4090 |
0.0220 |
0.87% |
| 2026-06-10 |
2.5160 |
4.3710 |
-0.0770 |
-2.97% |
