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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
5952.71 |
|
3.65% |
| 2 |
烽火通信 |
5899.60 |
|
3.62% |
| 3 |
信科移动 |
5554.61 |
|
3.41% |
| 4 |
航天电器 |
5427.87 |
|
3.33% |
| 5 |
电科蓝天 |
5382.36 |
|
3.30% |
| 6 |
超捷股份 |
5205.22 |
|
3.19% |
| 7 |
广联航空 |
5150.08 |
|
3.16% |
| 8 |
中科星图 |
4934.89 |
|
3.03% |
| 9 |
乾照光电 |
4921.96 |
|
3.02% |
| 10 |
航发科技 |
4799.67 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
9.72% |
-5.33% |
42.10% |
73.44% |
12.97% |
45.33% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
5.87% |
0.76% |
8.14% |
32.04% |
6.27% |
29.83% |
| 同类型阶段排名 |
1823/6826 |
1610/6826 |
5471/6826 |
130/6826 |
719/6826 |
1417/6826 |
1745/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
2.9680 |
5.1560 |
-0.0360 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
3.0040 |
5.2190 |
0.0050 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
2.9990 |
5.2100 |
-0.0310 |
-1.02% |
| 2026-04-20 |
3.0300 |
5.2640 |
0.0830 |
2.82% |
| 2026-04-17 |
2.9470 |
5.1200 |
0.0360 |
1.24% |
