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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0300元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2010-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国联通 |
3079.46 |
|
5.88% |
| 2 |
金风科技 |
2584.53 |
|
4.93% |
| 3 |
水星家纺 |
2579.50 |
|
4.92% |
| 4 |
亨通光电 |
2380.51 |
|
4.54% |
| 5 |
中创智领 |
2275.05 |
|
4.34% |
| 6 |
海尔智家 |
2261.74 |
|
4.32% |
| 7 |
华海清科 |
1903.49 |
|
3.63% |
| 8 |
华虹公司 |
1799.27 |
|
3.43% |
| 9 |
北方华创 |
1680.23 |
|
3.21% |
| 10 |
海博思创 |
1572.55 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.52% |
-7.32% |
-0.83% |
-0.34% |
15.63% |
-0.83% |
14.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10303/10855 |
7005/10855 |
6606/10855 |
5636/10855 |
4765/10855 |
6594/10855 |
4507/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.4420 |
4.4720 |
-0.0659 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
3.4840 |
4.5140 |
-0.0943 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
3.5440 |
4.5740 |
0.0754 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
3.4960 |
4.5260 |
-0.1100 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
3.5660 |
4.5960 |
-0.0298 |
-0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-02-24 |
2018-02-26 |
2018-02-26 |
2018-02-28 |
0.6000 |
| 2018-02-09 |
2018-02-12 |
2018-02-12 |
2018-02-14 |
0.3700 |
| 2010-09-15 |
2010-09-17 |
2010-09-17 |
2010-09-21 |
0.0600 |
