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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.8835元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2005-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.79亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7788 |
5.6623 |
-0.1404 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
3.8161 |
5.6996 |
0.2085 |
1.47 |
| 2026-02-11 |
3.7607 |
5.6442 |
-0.0527 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
3.7747 |
5.6582 |
0.1547 |
1.10 |
| 2026-02-09 |
3.7336 |
5.6171 |
0.3531 |
2.58 |
| 2026-02-06 |
3.6398 |
5.5233 |
0.0553 |
0.41 |
| 2026-02-05 |
3.6251 |
5.5086 |
-0.2176 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
3.6829 |
5.5664 |
0.1374 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
3.6464 |
5.5299 |
0.4095 |
3.08 |
| 2026-02-02 |
3.5376 |
5.4211 |
-0.4980 |
-3.61 |
| 2026-01-30 |
3.6699 |
5.5534 |
0.0708 |
0.51 |
| 2026-01-29 |
3.6511 |
5.5346 |
-0.1679 |
-1.21 |
| 2026-01-28 |
3.6957 |
5.5792 |
-0.0279 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
3.7031 |
5.5866 |
0.0471 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
3.6906 |
5.5741 |
-0.3956 |
-2.77 |
| 2026-01-23 |
3.7957 |
5.6792 |
0.1607 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
3.7530 |
5.6365 |
-0.0606 |
-0.43 |
| 2026-01-21 |
3.7691 |
5.6526 |
0.3034 |
2.19 |
| 2026-01-20 |
3.6885 |
5.5720 |
-0.0975 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
3.7144 |
5.5979 |
0.0866 |
0.62 |