加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.8835元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2005-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.62亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.6320 |
5.5155 |
0.0610 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
3.6158 |
5.4993 |
0.1859 |
1.39 |
| 2026-01-08 |
3.5664 |
5.4499 |
0.2168 |
1.64 |
| 2026-01-07 |
3.5088 |
5.3923 |
0.2300 |
1.77 |
| 2026-01-06 |
3.4477 |
5.3312 |
0.1276 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
3.4138 |
5.2973 |
0.3501 |
2.80 |
| 2025-12-31 |
3.3208 |
5.2043 |
-0.0162 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
3.3251 |
5.2086 |
-0.0764 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
3.3454 |
5.2289 |
0.0787 |
0.63 |
| 2025-12-26 |
3.3245 |
5.2080 |
-0.0045 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
3.3257 |
5.2092 |
0.1607 |
1.30 |
| 2025-12-24 |
3.2830 |
5.1665 |
0.2134 |
1.76 |
| 2025-12-23 |
3.2263 |
5.1098 |
0.1502 |
1.25 |
| 2025-12-22 |
3.1864 |
5.0699 |
0.1611 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
3.1436 |
5.0271 |
0.0764 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
3.1233 |
5.0068 |
-0.1242 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
3.1563 |
5.0398 |
0.1867 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
3.1067 |
4.9902 |
-0.2161 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
3.1641 |
5.0476 |
-0.1400 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
3.2013 |
5.0848 |
0.1826 |
1.54 |