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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.8835元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2005-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.79亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4098 |
5.2933 |
-0.0647 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
3.4270 |
5.3105 |
-0.1656 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
3.4710 |
5.3545 |
0.3358 |
2.64 |
| 2026-03-31 |
3.3818 |
5.2653 |
-0.2236 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
3.4412 |
5.3247 |
-0.0824 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
3.4631 |
5.3466 |
0.2597 |
2.03 |
| 2026-03-26 |
3.3941 |
5.2776 |
-0.1788 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
3.4416 |
5.3251 |
0.2943 |
2.33 |
| 2026-03-24 |
3.3634 |
5.2469 |
0.1927 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
3.3122 |
5.1957 |
-0.4765 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
3.4388 |
5.3223 |
-0.1799 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
3.4866 |
5.3701 |
-0.4784 |
-3.52 |
| 2026-03-18 |
3.6137 |
5.4972 |
0.1250 |
0.93 |
| 2026-03-17 |
3.5805 |
5.4640 |
-0.4076 |
-2.94 |
| 2026-03-16 |
3.6888 |
5.5723 |
-0.1378 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
3.7254 |
5.6089 |
-0.1694 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
3.7704 |
5.6539 |
-0.0956 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
3.7958 |
5.6793 |
-0.0041 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
3.7969 |
5.6804 |
0.2827 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
3.7218 |
5.6053 |
-0.2838 |
-1.99 |