加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 1.8835元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2005-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.62亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皇马科技 |
35932.28 |
|
7.52% |
| 2 |
迪威尔 |
33819.24 |
|
7.08% |
| 3 |
杰华特 |
27987.12 |
|
5.86% |
| 4 |
中科飞测 |
25147.58 |
|
5.27% |
| 5 |
博威合金 |
21479.96 |
|
4.50% |
| 6 |
华友钴业 |
21394.26 |
|
4.48% |
| 7 |
芯源微 |
18811.38 |
|
3.94% |
| 8 |
泰格医药 |
18055.98 |
|
3.78% |
| 9 |
晶晨股份 |
17844.59 |
|
3.74% |
| 10 |
聚和材料 |
17780.46 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
5.74% |
-3.56% |
23.43% |
36.28% |
36.28% |
26.64% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1268/10633 |
1997/10633 |
7953/10633 |
2920/10633 |
2536/10633 |
2507/10633 |
2831/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.4138 |
5.2973 |
0.3500 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
3.3208 |
5.2043 |
-0.0160 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
3.3251 |
5.2086 |
-0.0770 |
-0.61% |
| 2025-12-29 |
3.3454 |
5.2289 |
0.0790 |
0.63% |
| 2025-12-26 |
3.3245 |
5.2080 |
-0.0050 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-06-21 |
2007-06-22 |
2007-06-22 |
2007-06-25 |
0.8100 |
| 2006-12-27 |
2006-12-29 |
2006-12-29 |
2007-01-04 |
0.9485 |
| 2006-10-31 |
2006-11-01 |
2006-11-01 |
2006-11-02 |
0.0300 |
| 2006-05-29 |
2006-05-30 |
2006-05-30 |
2006-05-31 |
0.0800 |
| 2006-03-10 |
2006-03-13 |
2006-03-13 |
2006-03-14 |
0.0150 |
