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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.2600元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2004-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.46亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
11506.89 |
|
6.15% |
| 2 |
中芯国际 |
7689.44 |
|
4.11% |
| 3 |
海光信息 |
6721.42 |
|
3.59% |
| 4 |
杰华特 |
5062.48 |
|
2.71% |
| 5 |
华润微 |
3958.24 |
|
2.12% |
| 6 |
大智慧 |
3904.24 |
|
2.09% |
| 7 |
东土科技 |
3843.19 |
|
2.05% |
| 8 |
华友钴业 |
3514.02 |
|
1.88% |
| 9 |
天齐锂业 |
3467.34 |
|
1.85% |
| 10 |
翱捷科技 |
3324.42 |
|
1.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
财通转债 |
8059.71 |
60.10 |
4.31% |
| 2 |
信服转债 |
7255.49 |
48.92 |
3.88% |
| 3 |
立昂转债 |
4577.99 |
34.18 |
2.45% |
| 4 |
绿动转债 |
3480.06 |
29.21 |
1.86% |
| 5 |
三角转债 |
3271.98 |
24.02 |
1.75% |
| 6 |
奥维转债 |
3084.21 |
0.00 |
1.65% |
| 7 |
奥维转债 |
3084.21 |
0.00 |
1.65% |
| 8 |
华安转债 |
2988.08 |
0.00 |
1.60% |
| 9 |
华安转债 |
2988.08 |
0.00 |
1.60% |
| 10 |
华特转债 |
1902.71 |
0.00 |
1.02% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
-8.84% |
3.65% |
1.39% |
41.67% |
3.65% |
25.87% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3008/10853 |
8525/10853 |
2694/10853 |
4433/10853 |
1614/10853 |
2766/10853 |
2897/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.7484 |
4.0084 |
0.3139 |
3.88% |
| 2026-03-31 |
1.6831 |
3.9431 |
-0.2514 |
-3.01% |
| 2026-03-30 |
1.7354 |
3.9954 |
-0.0173 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
1.7390 |
3.9990 |
0.1394 |
1.70% |
| 2026-03-26 |
1.7100 |
3.9700 |
-0.1360 |
-1.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-09-04 |
2007-09-06 |
2007-09-06 |
2007-09-10 |
0.7600 |
| 2007-04-12 |
2007-04-18 |
2007-04-18 |
2007-04-19 |
0.0350 |
| 2007-01-24 |
2007-01-26 |
2007-01-26 |
2007-01-29 |
1.1800 |
| 2006-12-07 |
2006-12-08 |
2006-12-08 |
2006-12-11 |
0.0800 |
| 2006-10-31 |
2006-11-01 |
2006-11-01 |
2006-11-02 |
0.0300 |
