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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.2600元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2004-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
11789.58 |
|
6.84% |
| 2 |
灿芯股份 |
6985.95 |
|
4.05% |
| 3 |
华友钴业 |
4160.93 |
|
2.41% |
| 4 |
中芯国际 |
4016.22 |
|
2.33% |
| 5 |
寒武纪 |
3964.14 |
|
2.30% |
| 6 |
中国稀土 |
3056.36 |
|
1.77% |
| 7 |
聚辰股份 |
2809.97 |
|
1.63% |
| 8 |
赣锋锂业 |
2379.80 |
|
1.38% |
| 9 |
乐鑫科技 |
2308.06 |
|
1.34% |
| 10 |
星环科技 |
2286.51 |
|
1.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国微转债 |
7422.61 |
55.24 |
4.31% |
| 2 |
绿动转债 |
6829.44 |
57.84 |
3.96% |
| 3 |
信服转债 |
5938.40 |
37.87 |
3.45% |
| 4 |
三角转债 |
2865.33 |
22.77 |
1.66% |
| 5 |
旺能转债 |
2011.95 |
15.11 |
1.17% |
| 6 |
华特转债 |
1907.79 |
0.00 |
1.11% |
| 7 |
彤程转债 |
1800.63 |
0.00 |
1.04% |
| 8 |
财通转债 |
1479.75 |
0.00 |
0.86% |
| 9 |
兴业转债 |
966.91 |
0.00 |
0.56% |
| 10 |
国投转债 |
829.73 |
0.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.10% |
1.31% |
0.66% |
31.74% |
43.69% |
48.84% |
33.94% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2994/10613 |
6218/10613 |
5774/10613 |
2067/10613 |
1573/10613 |
1369/10613 |
2283/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6737 |
3.9337 |
0.0284 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
1.6678 |
3.9278 |
0.0106 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
1.6656 |
3.9256 |
0.1100 |
1.39% |
| 2025-12-23 |
1.6427 |
3.9027 |
0.0029 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.6421 |
3.9021 |
0.0899 |
1.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-09-04 |
2007-09-06 |
2007-09-06 |
2007-09-10 |
0.7600 |
| 2007-04-12 |
2007-04-18 |
2007-04-18 |
2007-04-19 |
0.0350 |
| 2007-01-24 |
2007-01-26 |
2007-01-26 |
2007-01-29 |
1.1800 |
| 2006-12-07 |
2006-12-08 |
2006-12-08 |
2006-12-11 |
0.0800 |
| 2006-10-31 |
2006-11-01 |
2006-11-01 |
2006-11-02 |
0.0300 |
