加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 黄潜轶
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.2420 |
2.3020 |
-0.0273 |
-1.15 |
| 2026-02-09 |
2.2680 |
2.3280 |
0.0126 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
2.2560 |
2.3160 |
0.0724 |
3.16 |
| 2026-02-05 |
2.1870 |
2.2470 |
-0.1038 |
-4.33 |
| 2026-02-04 |
2.2860 |
2.3460 |
-0.0042 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
2.2900 |
2.3500 |
0.0755 |
3.25 |
| 2026-02-02 |
2.2180 |
2.2780 |
-0.0640 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
2.2790 |
2.3390 |
-0.0944 |
-3.80 |
| 2026-01-29 |
2.3690 |
2.4290 |
-0.0262 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
2.3940 |
2.4540 |
0.0052 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
2.3890 |
2.4490 |
-0.0556 |
-2.17 |
| 2026-01-26 |
2.4420 |
2.5020 |
-0.0262 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
2.4670 |
2.5270 |
0.1080 |
4.36 |
| 2026-01-22 |
2.3640 |
2.4240 |
-0.0210 |
-0.84 |
| 2026-01-21 |
2.3840 |
2.4440 |
0.0975 |
4.06 |
| 2026-01-20 |
2.2910 |
2.3510 |
-0.0126 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
2.3030 |
2.3630 |
0.0052 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
2.2980 |
2.3580 |
-0.0524 |
-2.13 |
| 2026-01-15 |
2.3480 |
2.4080 |
0.0283 |
1.16 |
| 2026-01-14 |
2.3210 |
2.3810 |
-0.0587 |
-2.36 |