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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 黄潜轶
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天华新能 |
2916.98 |
|
6.32% |
| 2 |
天赐材料 |
2824.40 |
|
6.12% |
| 3 |
雅化集团 |
2799.74 |
|
6.07% |
| 4 |
宁德时代 |
2775.75 |
|
6.02% |
| 5 |
厦钨新能 |
2638.17 |
|
5.72% |
| 6 |
科达制造 |
2571.15 |
|
5.57% |
| 7 |
当升科技 |
2545.92 |
|
5.52% |
| 8 |
亿纬锂能 |
2471.78 |
|
5.36% |
| 9 |
中矿资源 |
2453.16 |
|
5.32% |
| 10 |
赣锋锂业 |
2370.80 |
|
5.14% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.06% |
21.44% |
39.18% |
62.92% |
170.88% |
40.54% |
43.01% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
34/10939 |
715/10939 |
48/10939 |
43/10939 |
107/10939 |
189/10939 |
2416/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.1720 |
3.2320 |
0.0325 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
3.1410 |
3.2010 |
0.2181 |
7.09% |
| 2026-04-28 |
2.9330 |
2.9930 |
-0.0545 |
-1.74% |
| 2026-04-27 |
2.9850 |
3.0450 |
0.0304 |
0.98% |
| 2026-04-24 |
2.9560 |
3.0160 |
0.1835 |
6.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-25 |
2014-12-29 |
2014-12-29 |
2014-12-30 |
0.0500 |
| 2013-12-13 |
2013-12-17 |
2013-12-17 |
2013-12-18 |
0.0100 |
