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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 黄潜轶
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天赐材料 |
4464.36 |
|
5.77% |
| 2 |
雅化集团 |
4454.72 |
|
5.76% |
| 3 |
天华新能 |
4372.23 |
|
5.65% |
| 4 |
厦钨新能 |
4315.44 |
|
5.58% |
| 5 |
宁德时代 |
4278.58 |
|
5.53% |
| 6 |
科达制造 |
4226.18 |
|
5.46% |
| 7 |
当升科技 |
4170.85 |
|
5.39% |
| 8 |
天齐锂业 |
4169.11 |
|
5.39% |
| 9 |
亿纬锂能 |
4103.42 |
|
5.31% |
| 10 |
中矿资源 |
4097.71 |
|
5.30% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
-1.15% |
10.68% |
48.51% |
99.04% |
10.68% |
8.42% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
497/10853 |
2845/10853 |
650/10853 |
21/10853 |
153/10853 |
734/10853 |
5995/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.4980 |
2.5580 |
-0.0073 |
-0.28% |
| 2026-03-31 |
2.5050 |
2.5650 |
-0.1122 |
-4.10% |
| 2026-03-30 |
2.6120 |
2.6720 |
-0.0189 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
2.6300 |
2.6900 |
0.1573 |
6.05% |
| 2026-03-26 |
2.4800 |
2.5400 |
0.0671 |
2.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-25 |
2014-12-29 |
2014-12-29 |
2014-12-30 |
0.0500 |
| 2013-12-13 |
2013-12-17 |
2013-12-17 |
2013-12-18 |
0.0100 |
