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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 黄潜轶
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赣锋锂业 |
805.29 |
|
9.60% |
| 2 |
永兴材料 |
755.75 |
|
9.01% |
| 3 |
宁德时代 |
727.62 |
|
8.67% |
| 4 |
天华新能 |
725.78 |
|
8.65% |
| 5 |
中矿资源 |
663.94 |
|
7.91% |
| 6 |
天齐锂业 |
638.96 |
|
7.61% |
| 7 |
融捷股份 |
637.42 |
|
7.60% |
| 8 |
雅化集团 |
630.91 |
|
7.52% |
| 9 |
西藏矿业 |
625.74 |
|
7.46% |
| 10 |
盛新锂能 |
624.38 |
|
7.44% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.34% |
14.63% |
40.19% |
84.07% |
85.52% |
4.48% |
-10.14% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1505/10633 |
230/10633 |
10/10633 |
112/10633 |
391/10633 |
2081/10633 |
9571/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.3390 |
2.3990 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2026-01-06 |
2.3580 |
2.4180 |
0.0273 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
2.3320 |
2.3920 |
0.0787 |
3.32% |
| 2025-12-31 |
2.2570 |
2.3170 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
2.2600 |
2.3200 |
0.0231 |
0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-25 |
2014-12-29 |
2014-12-29 |
2014-12-30 |
0.0500 |
| 2013-12-13 |
2013-12-17 |
2013-12-17 |
2013-12-18 |
0.0100 |
