加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 董季周
- 成立日期：
- 2011-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
5.1650 |
5.4250 |
0.0105 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
5.1560 |
5.4160 |
0.2597 |
4.50 |
| 2026-02-06 |
4.9340 |
5.1940 |
-0.0117 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
4.9440 |
5.2040 |
-0.0819 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
5.0140 |
5.2740 |
-0.2141 |
-3.52 |
| 2026-02-03 |
5.1970 |
5.4570 |
0.0959 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
5.1150 |
5.3750 |
-0.2831 |
-4.52 |
| 2026-01-30 |
5.3570 |
5.6170 |
-0.0070 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
5.3630 |
5.6230 |
-0.1755 |
-2.72 |
| 2026-01-28 |
5.5130 |
5.7730 |
-0.0023 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
5.5150 |
5.7750 |
0.1334 |
2.11 |
| 2026-01-26 |
5.4010 |
5.6610 |
-0.2784 |
-4.22 |
| 2026-01-23 |
5.6390 |
5.8990 |
0.2445 |
3.85 |
| 2026-01-22 |
5.4300 |
5.6900 |
-0.0421 |
-0.66 |
| 2026-01-21 |
5.4660 |
5.7260 |
0.0983 |
1.56 |
| 2026-01-20 |
5.3820 |
5.6420 |
-0.0913 |
-1.43 |
| 2026-01-19 |
5.4600 |
5.7200 |
-0.1135 |
-1.75 |
| 2026-01-16 |
5.5570 |
5.8170 |
0.1275 |
2.00 |
| 2026-01-15 |
5.4480 |
5.7080 |
0.0105 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
5.4390 |
5.6990 |
0.0784 |
1.25 |