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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 董季周
- 成立日期：
- 2011-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
5.6350 |
5.8950 |
0.3650 |
5.86 |
| 2026-01-09 |
5.3230 |
5.5830 |
0.2398 |
4.01 |
| 2026-01-08 |
5.1180 |
5.3780 |
0.1111 |
1.89 |
| 2026-01-07 |
5.0230 |
5.2830 |
-0.0070 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
5.0290 |
5.2890 |
0.0585 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
4.9790 |
5.2390 |
0.2936 |
5.31 |
| 2025-12-31 |
4.7280 |
4.9880 |
0.0562 |
1.03 |
| 2025-12-30 |
4.6800 |
4.9400 |
-0.0491 |
-0.89 |
| 2025-12-29 |
4.7220 |
4.9820 |
-0.0398 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
4.7560 |
5.0160 |
-0.0070 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
4.7620 |
5.0220 |
0.2457 |
4.61 |
| 2025-12-24 |
4.5520 |
4.8120 |
0.0983 |
1.88 |
| 2025-12-23 |
4.4680 |
4.7280 |
-0.0480 |
-0.91 |
| 2025-12-22 |
4.5090 |
4.7690 |
0.0866 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
4.4350 |
4.6950 |
-0.0269 |
-0.52 |
| 2025-12-18 |
4.4580 |
4.7180 |
-0.0386 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
4.4910 |
4.7510 |
0.0831 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
4.4200 |
4.6800 |
-0.0199 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
4.4370 |
4.6970 |
-0.0819 |
-1.55 |
| 2025-12-12 |
4.5070 |
4.7670 |
0.1825 |
3.59 |