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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1557元
- 基金经理：
- 古渥
- 成立日期：
- 2012-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0567 |
1.4387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0566 |
1.4386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0565 |
1.4385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0565 |
1.4385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0565 |
1.4385 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0560 |
1.4379 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0554 |
1.4372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0553 |
1.4371 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0553 |
1.4371 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0553 |
1.4371 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0547 |
1.4364 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0545 |
1.4362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.0545 |
1.4362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0544 |
1.4361 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0543 |
1.4360 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0538 |
1.4354 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0536 |
1.4352 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0534 |
1.4349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0534 |
1.4349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0534 |
1.4349 |
0.0004 |
0.03 |