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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1557元
- 基金经理：
- 古渥
- 成立日期：
- 2012-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22信投G7 |
5129.76 |
50.00 |
3.59% |
| 2 |
23国君G2 |
5108.82 |
50.00 |
3.58% |
| 3 |
24浙商银行CD169 |
4976.56 |
50.00 |
3.49% |
| 4 |
25江苏银行CD012 |
4975.24 |
50.00 |
3.49% |
| 5 |
24华夏银行CD410 |
4975.91 |
50.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.38% |
0.84% |
1.07% |
1.57% |
0.07% |
7.74% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2557/8770 |
2102/8770 |
2049/8770 |
2391/8770 |
3411/8770 |
3087/8770 |
4551/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0578 |
1.4399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0577 |
1.4398 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
1.0571 |
1.4391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0571 |
1.4391 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0569 |
1.4389 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0212 |
| 2021-08-05 |
2021-08-06 |
2021-08-06 |
2021-08-10 |
0.0245 |
| 2020-06-19 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
0.0260 |
| 2019-05-31 |
2019-06-04 |
2019-06-04 |
2019-06-06 |
0.0410 |
| 2018-05-29 |
2018-05-31 |
2018-05-31 |
2018-06-04 |
0.0230 |
