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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.6520元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2010-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7899.49 |
|
11.20% |
| 2 |
美的集团 |
6223.29 |
|
8.82% |
| 3 |
分众传媒 |
5614.43 |
|
7.96% |
| 4 |
伟星股份 |
5381.49 |
|
7.63% |
| 5 |
海康威视 |
5019.64 |
|
7.12% |
| 6 |
继峰股份 |
4078.67 |
|
5.78% |
| 7 |
杰克科技 |
3826.90 |
|
5.43% |
| 8 |
久立特材 |
3306.28 |
|
4.69% |
| 9 |
明泰铝业 |
3065.91 |
|
4.35% |
| 10 |
森麒麟 |
2687.87 |
|
3.81% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.99% |
5.37% |
8.82% |
24.00% |
25.18% |
2.44% |
11.77% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3523/10633 |
3912/10633 |
1008/10633 |
3541/10633 |
5140/10633 |
5828/10633 |
5512/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.0800 |
2.7320 |
-0.0264 |
-0.86% |
| 2026-01-06 |
2.0980 |
2.7500 |
0.0455 |
1.50% |
| 2026-01-05 |
2.0670 |
2.7190 |
0.0279 |
0.93% |
| 2025-12-31 |
2.0480 |
2.7000 |
0.0161 |
0.54% |
| 2025-12-30 |
2.0370 |
2.6890 |
0.0353 |
1.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-05 |
2017-12-07 |
2017-12-07 |
2017-12-11 |
0.2700 |
| 2016-11-14 |
2016-11-16 |
2016-11-16 |
2016-11-18 |
0.3820 |
