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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3020元
- 基金经理：
- 李训练,何江波
- 成立日期：
- 2011-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2590 |
1.5610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2590 |
1.5610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.2590 |
1.5610 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.2580 |
1.5600 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2590 |
1.5610 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.2550 |
1.5570 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.2520 |
1.5540 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.2530 |
1.5550 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2520 |
1.5540 |
0.0080 |
0.48 |
| 2026-02-02 |
1.2460 |
1.5480 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2026-01-30 |
1.2510 |
1.5530 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.2560 |
1.5580 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.2570 |
1.5590 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.2550 |
1.5570 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2560 |
1.5580 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.2590 |
1.5610 |
0.0080 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
1.2530 |
1.5550 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.2490 |
1.5510 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.2470 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.2470 |
1.5490 |
0.0027 |
0.16 |