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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6112元
- 基金经理：
- WANG AO,陈健宾
- 成立日期：
- 2012-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.83亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
29.20 |
|
3.09% |
| 2 |
格力电器 |
20.10 |
|
2.12% |
| 3 |
晨光文具 |
15.29 |
|
1.62% |
| 4 |
招商银行 |
12.11 |
|
1.28% |
| 5 |
视源股份 |
6.02 |
|
0.64% |
| 6 |
鱼跃医疗 |
5.58 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开10 |
10760.26 |
100.00 |
10.58% |
| 2 |
23广州银行绿色债02 |
9333.46 |
90.00 |
9.18% |
| 3 |
25工行科创债01BC |
8015.99 |
80.00 |
7.88% |
| 4 |
23华夏银行债05 |
7250.61 |
70.00 |
7.13% |
| 5 |
24徽商银行01 |
7105.08 |
70.00 |
6.99% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.13% |
0.81% |
0.64% |
1.85% |
1.62% |
10.13% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2640/8765 |
4385/8765 |
2305/8765 |
3960/8765 |
3189/8765 |
3175/8765 |
2590/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0510 |
1.6622 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0507 |
1.6619 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0505 |
1.6617 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0504 |
1.6616 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0501 |
1.6613 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-27 |
2025-03-28 |
2025-03-28 |
2025-03-31 |
0.0318 |
| 2023-07-25 |
2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-27 |
0.0153 |
| 2022-10-17 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
0.0100 |
| 2022-08-17 |
2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
0.0080 |
| 2022-02-11 |
2022-02-14 |
2022-02-14 |
2022-02-15 |
0.0470 |
