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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 2.3500元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欧普照明 |
3369.41 |
|
4.23% |
| 2 |
裕同科技 |
2888.16 |
|
3.62% |
| 3 |
老板电器 |
2729.20 |
|
3.42% |
| 4 |
天味食品 |
2654.22 |
|
3.33% |
| 5 |
中炬高新 |
2588.21 |
|
3.25% |
| 6 |
洋河股份 |
2517.86 |
|
3.16% |
| 7 |
隆基绿能 |
2417.40 |
|
3.03% |
| 8 |
白云机场 |
2377.68 |
|
2.98% |
| 9 |
华帝股份 |
2364.61 |
|
2.97% |
| 10 |
景津装备 |
2354.35 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债11 |
5072.79 |
50.00 |
6.36% |
| 2 |
25附息国债13 |
4009.11 |
40.00 |
5.03% |
| 3 |
24附息国债05 |
3042.61 |
30.00 |
3.82% |
| 4 |
25江苏银行永续债01BC |
2987.55 |
30.00 |
3.75% |
| 5 |
25贴现国债59 |
1986.64 |
20.00 |
2.49% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
3.32% |
3.04% |
5.99% |
10.71% |
2.22% |
-2.55% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4570/10638 |
5764/10638 |
5300/10638 |
7083/10638 |
7254/10638 |
6432/10638 |
8869/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.7391 |
4.0891 |
-0.0395 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
1.7473 |
4.0973 |
0.0700 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
1.7427 |
4.0827 |
0.0072 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.7412 |
4.0812 |
0.0412 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
1.7326 |
4.0726 |
-0.0173 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0100 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0100 |
| 2022-01-11 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0100 |
| 2021-01-11 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.0100 |
| 2020-01-13 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0100 |
