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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0710元
- 基金经理：
- 徐俊
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3960 |
2.4670 |
0.0474 |
1.38 |
| 2025-12-30 |
1.3770 |
2.4480 |
-0.0200 |
-0.58 |
| 2025-12-29 |
1.3850 |
2.4560 |
0.0150 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
1.3790 |
2.4500 |
-0.0025 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3800 |
2.4510 |
0.0400 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
1.3640 |
2.4350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.3640 |
2.4350 |
-0.0350 |
-1.02 |
| 2025-12-22 |
1.3780 |
2.4490 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.3800 |
2.4510 |
0.0175 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.3730 |
2.4440 |
0.0325 |
0.96 |
| 2025-12-17 |
1.3600 |
2.4310 |
0.0524 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
1.3390 |
2.4100 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-15 |
1.3380 |
2.4090 |
0.0050 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3360 |
2.4070 |
0.0225 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.3270 |
2.3980 |
-0.0150 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.3330 |
2.4040 |
0.0200 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.3250 |
2.3960 |
-0.0524 |
-1.56 |
| 2025-12-08 |
1.3460 |
2.4170 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.3450 |
2.4160 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
1.3470 |
2.4180 |
-0.0075 |
-0.22 |