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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6268元
- 基金经理：
- 郑英亮
- 成立日期：
- 2008-10-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3775.90 |
|
9.78% |
| 2 |
新易盛 |
3684.02 |
|
9.54% |
| 3 |
宁德时代 |
3529.37 |
|
9.14% |
| 4 |
新产业 |
3045.20 |
|
7.88% |
| 5 |
工业富联 |
2786.69 |
|
7.21% |
| 6 |
杰瑞股份 |
2581.22 |
|
6.68% |
| 7 |
沪电股份 |
2298.78 |
|
5.95% |
| 8 |
生益科技 |
2117.31 |
|
5.48% |
| 9 |
天孚通信 |
1940.97 |
|
5.02% |
| 10 |
亿纬锂能 |
1867.58 |
|
4.83% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
-0.99% |
3.68% |
9.80% |
135.58% |
3.68% |
119.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4353/10855 |
2432/10855 |
2293/10855 |
1122/10855 |
50/10855 |
2367/10855 |
95/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
5.0517 |
5.6785 |
-0.0327 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
5.0771 |
5.7039 |
-0.0865 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
5.1444 |
5.7712 |
0.1994 |
3.11% |
| 2026-03-31 |
4.9893 |
5.6161 |
-0.1053 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
5.0712 |
5.6980 |
-0.0270 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.1200 |
| 2024-12-25 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.0218 |
| 2021-12-02 |
2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-07 |
0.1406 |
| 2020-11-28 |
2020-12-01 |
2020-12-01 |
2020-12-02 |
0.0260 |
| 2019-12-19 |
2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
0.0330 |
