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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.8369元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2004-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.83亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.5596 |
5.0493 |
0.0784 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
0.5542 |
5.0369 |
-0.0580 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
0.5582 |
5.0461 |
0.0624 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
0.5539 |
5.0362 |
0.0116 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
0.5531 |
5.0344 |
0.0958 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
0.5465 |
5.0192 |
-0.0203 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.5479 |
5.0224 |
0.1291 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
0.5390 |
5.0020 |
0.0145 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
0.5380 |
4.9997 |
0.0145 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
0.5370 |
4.9974 |
0.0609 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
0.5328 |
4.9878 |
0.0189 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
0.5315 |
4.9848 |
0.0145 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.5305 |
4.9825 |
0.1335 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
0.5213 |
4.9614 |
0.0435 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.5183 |
4.9545 |
-0.1466 |
-1.91 |
| 2025-12-17 |
0.5284 |
4.9777 |
0.2699 |
3.65 |
| 2025-12-16 |
0.5098 |
4.9350 |
-0.0972 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
0.5165 |
4.9504 |
-0.1408 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
0.5262 |
4.9726 |
0.0102 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
0.5255 |
4.9710 |
-0.1335 |
-1.72 |