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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 2.8369元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2004-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.19亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.5667 |
5.0656 |
-0.0290 |
-0.35 |
| 2026-02-09 |
0.5687 |
5.0702 |
0.1973 |
2.45 |
| 2026-02-06 |
0.5551 |
5.0390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
0.5551 |
5.0390 |
-0.1190 |
-1.46 |
| 2026-02-04 |
0.5633 |
5.0578 |
-0.1161 |
-1.40 |
| 2026-02-03 |
0.5713 |
5.0761 |
0.2075 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
0.5570 |
5.0433 |
-0.2017 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
0.5709 |
5.0752 |
0.0087 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
0.5703 |
5.0738 |
-0.0493 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
0.5737 |
5.0816 |
0.0842 |
1.02 |
| 2026-01-27 |
0.5679 |
5.0683 |
0.0929 |
1.14 |
| 2026-01-26 |
0.5615 |
5.0537 |
-0.0319 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
0.5637 |
5.0587 |
-0.0377 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
0.5663 |
5.0647 |
0.0595 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
0.5622 |
5.0553 |
0.1146 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
0.5543 |
5.0371 |
-0.1132 |
-1.39 |
| 2026-01-19 |
0.5621 |
5.0550 |
0.0058 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
0.5617 |
5.0541 |
0.0116 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
0.5609 |
5.0523 |
0.0551 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
0.5571 |
5.0436 |
-0.0363 |
-0.45 |