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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.8369元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2004-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.83亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰克科技 |
5375.41 |
|
6.83% |
| 2 |
耐普矿机 |
4427.20 |
|
5.63% |
| 3 |
科达利 |
3718.30 |
|
4.73% |
| 4 |
中际旭创 |
3673.49 |
|
4.67% |
| 5 |
新易盛 |
3365.08 |
|
4.28% |
| 6 |
鸿路钢构 |
3349.50 |
|
4.26% |
| 7 |
紫金矿业 |
3326.72 |
|
4.23% |
| 8 |
立讯精密 |
3040.43 |
|
3.86% |
| 9 |
恺英网络 |
2892.24 |
|
3.68% |
| 10 |
翔楼新材 |
2211.99 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
2426.91 |
24.00 |
3.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.57% |
9.94% |
10.16% |
40.38% |
32.65% |
32.65% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
537/10633 |
632/10633 |
428/10633 |
1117/10633 |
2979/10633 |
2948/10633 |
6090/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5465 |
5.0192 |
-0.0203 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
0.5479 |
5.0224 |
0.1291 |
1.65% |
| 2025-12-29 |
0.5390 |
5.0020 |
0.0145 |
0.19% |
| 2025-12-26 |
0.5380 |
4.9997 |
0.0145 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
0.5370 |
4.9974 |
0.0610 |
0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-30 |
2021-12-02 |
2021-12-02 |
2021-12-03 |
0.0618 |
| 2020-12-05 |
2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-09 |
0.1140 |
| 2018-01-10 |
2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-15 |
0.0851 |
| 2016-01-08 |
2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-14 |
0.1830 |
| 2010-01-13 |
2010-01-15 |
2010-01-15 |
2010-01-18 |
0.0530 |
