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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.8625元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2009-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.3626 |
2.2251 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3612 |
2.2237 |
0.0033 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3593 |
2.2218 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3593 |
2.2218 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3588 |
2.2213 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3575 |
2.2200 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3566 |
2.2191 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.3544 |
2.2169 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.3561 |
2.2186 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.3574 |
2.2199 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.3574 |
2.2199 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.3579 |
2.2204 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.3566 |
2.2191 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.3575 |
2.2200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.3575 |
2.2200 |
0.0034 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.3555 |
2.2180 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.3572 |
2.2197 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.3579 |
2.2204 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.3585 |
2.2210 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.3577 |
2.2202 |
0.0022 |
0.10 |