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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.8625元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2009-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.86亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3867 |
2.2492 |
0.0036 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3846 |
2.2471 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3847 |
2.2472 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.3818 |
2.2443 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.3794 |
2.2419 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.3808 |
2.2433 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.3796 |
2.2421 |
0.0067 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.3757 |
2.2382 |
-0.0074 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
1.3800 |
2.2425 |
-0.0036 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.3821 |
2.2446 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.3831 |
2.2456 |
0.0057 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.3798 |
2.2423 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.3810 |
2.2435 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.3833 |
2.2458 |
0.0067 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.3794 |
2.2419 |
0.0036 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.3773 |
2.2398 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.3750 |
2.2375 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.3753 |
2.2378 |
0.0045 |
0.19 |
| 2026-01-16 |
1.3727 |
2.2352 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.3728 |
2.2353 |
0.0014 |
0.06 |