加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.8625元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2009-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
278.16 |
|
0.50% |
| 2 |
南京银行 |
232.69 |
|
0.41% |
| 3 |
拓普集团 |
187.50 |
|
0.33% |
| 4 |
大秦铁路 |
175.36 |
|
0.31% |
| 5 |
华友钴业 |
105.46 |
|
0.19% |
| 6 |
招商公路 |
71.78 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24邯郸交投MTN003 |
4115.31 |
40.00 |
7.34% |
| 2 |
25北汽K3 |
3022.83 |
30.00 |
5.39% |
| 3 |
24工行永续债01 |
3023.92 |
30.00 |
5.39% |
| 4 |
25农发21 |
3012.05 |
30.00 |
5.37% |
| 5 |
25肥西城乡MTN001 |
2972.07 |
30.00 |
5.30% |
| 6 |
希望转2 |
2417.50 |
0.00 |
4.31% |
| 7 |
恒逸转债 |
940.08 |
0.00 |
1.68% |
| 8 |
通22转债 |
649.98 |
0.00 |
1.16% |
| 9 |
紫银转债 |
645.39 |
0.00 |
1.15% |
| 10 |
美锦转债 |
601.28 |
0.00 |
1.07% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
0.04% |
0.99% |
0.99% |
2.11% |
1.79% |
9.45% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1150/8749 |
5342/8749 |
1261/8749 |
2527/8749 |
2648/8749 |
2684/8749 |
3140/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3612 |
2.2237 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
1.3593 |
2.2218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.3593 |
2.2218 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.3588 |
2.2213 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
1.3575 |
2.2200 |
0.0016 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-26 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-11-01 |
0.2687 |
| 2020-11-05 |
2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-11 |
0.5588 |
| 2010-10-11 |
2010-10-15 |
2010-10-15 |
2010-10-19 |
0.0350 |
