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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2011-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9387 |
2.9387 |
-0.0324 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
2.9711 |
2.9711 |
0.0130 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.9581 |
2.9581 |
0.0057 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
2.9524 |
2.9524 |
-0.0210 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
2.9734 |
2.9734 |
-0.0072 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
2.9806 |
2.9806 |
0.0375 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.9431 |
2.9431 |
0.0073 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
2.9358 |
2.9358 |
0.0718 |
2.51 |
| 2025-12-19 |
2.8640 |
2.8640 |
0.0039 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.8601 |
2.8601 |
-0.0554 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
2.9155 |
2.9155 |
0.1010 |
3.59 |
| 2025-12-16 |
2.8145 |
2.8145 |
-0.0445 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
2.8590 |
2.8590 |
-0.0564 |
-1.93 |
| 2025-12-12 |
2.9154 |
2.9154 |
0.0351 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
2.8803 |
2.8803 |
-0.0768 |
-2.60 |
| 2025-12-10 |
2.9571 |
2.9571 |
0.0062 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
2.9509 |
2.9509 |
0.0508 |
1.75 |
| 2025-12-08 |
2.9001 |
2.9001 |
0.0863 |
3.07 |
| 2025-12-05 |
2.8138 |
2.8138 |
0.0178 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0203 |
0.73 |