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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2011-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9909 |
2.9909 |
-0.0158 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
3.0067 |
3.0067 |
0.0278 |
0.93 |
| 2026-02-11 |
2.9789 |
2.9789 |
-0.0459 |
-1.52 |
| 2026-02-10 |
3.0248 |
3.0248 |
0.0072 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
3.0176 |
3.0176 |
0.0835 |
2.85 |
| 2026-02-06 |
2.9341 |
2.9341 |
-0.0233 |
-0.79 |
| 2026-02-05 |
2.9574 |
2.9574 |
-0.0337 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
2.9911 |
2.9911 |
-0.0466 |
-1.53 |
| 2026-02-03 |
3.0377 |
3.0377 |
0.0502 |
1.68 |
| 2026-02-02 |
2.9875 |
2.9875 |
-0.0650 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
3.0525 |
3.0525 |
0.0133 |
0.44 |
| 2026-01-29 |
3.0392 |
3.0392 |
-0.0465 |
-1.51 |
| 2026-01-28 |
3.0857 |
3.0857 |
-0.0101 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
3.0958 |
3.0958 |
0.0324 |
1.06 |
| 2026-01-26 |
3.0634 |
3.0634 |
-0.0383 |
-1.23 |
| 2026-01-23 |
3.1017 |
3.1017 |
-0.0188 |
-0.60 |
| 2026-01-22 |
3.1205 |
3.1205 |
0.0369 |
1.20 |
| 2026-01-21 |
3.0836 |
3.0836 |
0.0405 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
3.0431 |
3.0431 |
-0.0645 |
-2.08 |
| 2026-01-19 |
3.1076 |
3.1076 |
-0.0238 |
-0.76 |