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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8063元
- 基金经理：
- 王娟娟,滕越
- 成立日期：
- 2006-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.90亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
12230.26 |
|
0.75% |
| 2 |
盛达资源 |
11187.71 |
|
0.69% |
| 3 |
世纪华通 |
9835.09 |
|
0.61% |
| 4 |
海康威视 |
9696.51 |
|
0.60% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
9445.18 |
|
0.58% |
| 6 |
东方钽业 |
8881.90 |
|
0.55% |
| 7 |
景旺电子 |
8559.26 |
|
0.53% |
| 8 |
卫星化学 |
8531.48 |
|
0.53% |
| 9 |
晶晨股份 |
8399.03 |
|
0.52% |
| 10 |
立中集团 |
8065.78 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
74738.82 |
760.00 |
4.61% |
| 2 |
南航转债 |
40206.25 |
292.32 |
2.48% |
| 3 |
25农行永续债01BC |
36126.44 |
360.00 |
2.23% |
| 4 |
25国开03 |
34804.91 |
350.00 |
2.15% |
| 5 |
25农发21 |
32258.25 |
320.00 |
1.99% |
| 6 |
牧原转债 |
14841.16 |
0.00 |
0.92% |
| 7 |
牧原转债 |
14841.16 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
金诚转债 |
11683.36 |
0.00 |
0.72% |
| 9 |
金诚转债 |
11683.36 |
0.00 |
0.72% |
| 10 |
精测转2 |
10963.43 |
0.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-2.98% |
1.59% |
2.37% |
14.41% |
1.59% |
24.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1081/8896 |
8609/8896 |
502/8896 |
648/8896 |
174/8896 |
697/8896 |
143/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8472 |
2.6535 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.8496 |
2.6559 |
-0.0181 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
1.8592 |
2.6655 |
0.0245 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
1.8462 |
2.6525 |
-0.0126 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
1.8529 |
2.6592 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-26 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0423 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.0700 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.0740 |
| 2015-03-27 |
2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-02 |
0.1500 |
| 2014-09-26 |
2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-09 |
0.0600 |
