| 基金代码 | 213010 | 基金简称 | 宝盈中证A100指数增强A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 宝盈中证A100指数增强A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 蔡丹 |
| 成立日期 | 2010-02-08 | 成立规模 | 2.81亿份 |
| 管理费 | 0.75% | 份额规模 | 1.00亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.15% |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.20% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证A100指数*95%+活期存款利率(税后)*5% |
在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.其中,中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整.本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略.采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等债券投资策略.采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资.
本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80％，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。