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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2007-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.45亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5801 |
3.1291 |
-0.0366 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
1.5918 |
3.1408 |
0.1166 |
2.40 |
| 2026-02-11 |
1.5545 |
3.1035 |
-0.1197 |
-2.40 |
| 2026-02-10 |
1.5928 |
3.1418 |
-0.0231 |
-0.46 |
| 2026-02-09 |
1.6002 |
3.1492 |
0.1566 |
3.23 |
| 2026-02-06 |
1.5501 |
3.0991 |
0.0219 |
0.45 |
| 2026-02-05 |
1.5431 |
3.0921 |
-0.1288 |
-2.60 |
| 2026-02-04 |
1.5843 |
3.1333 |
-0.1260 |
-2.48 |
| 2026-02-03 |
1.6246 |
3.1736 |
0.1457 |
2.95 |
| 2026-02-02 |
1.5780 |
3.1270 |
-0.0757 |
-1.51 |
| 2026-01-30 |
1.6022 |
3.1512 |
0.1010 |
2.06 |
| 2026-01-29 |
1.5699 |
3.1189 |
-0.1382 |
-2.74 |
| 2026-01-28 |
1.6141 |
3.1631 |
0.0128 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.6100 |
3.1590 |
0.0625 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
1.5900 |
3.1390 |
-0.1000 |
-1.97 |
| 2026-01-23 |
1.6220 |
3.1710 |
0.0691 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
1.5999 |
3.1489 |
0.0538 |
1.09 |
| 2026-01-21 |
1.5827 |
3.1317 |
0.0278 |
0.57 |
| 2026-01-20 |
1.5738 |
3.1228 |
-0.1666 |
-3.28 |
| 2026-01-19 |
1.6271 |
3.1761 |
0.0234 |
0.46 |