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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.5490元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2007-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.58亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8382 |
3.1382 |
0.1041 |
2.14 |
| 2026-01-08 |
1.7997 |
3.0997 |
-0.0335 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.8121 |
3.1121 |
-0.0168 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.8183 |
3.1183 |
-0.0081 |
-0.16 |
| 2026-01-05 |
1.8213 |
3.1213 |
0.0684 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
1.7960 |
3.0960 |
-0.0968 |
-1.95 |
| 2025-12-30 |
1.8318 |
3.1318 |
0.0514 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.8128 |
3.1128 |
0.0214 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
1.8049 |
3.1049 |
-0.0303 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
1.8161 |
3.1161 |
0.0571 |
1.18 |
| 2025-12-24 |
1.7950 |
3.0950 |
0.1031 |
2.17 |
| 2025-12-23 |
1.7569 |
3.0569 |
0.0111 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.7528 |
3.0528 |
0.1593 |
3.48 |
| 2025-12-19 |
1.6939 |
2.9939 |
-0.0070 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.6965 |
2.9965 |
-0.1163 |
-2.47 |
| 2025-12-17 |
1.7395 |
3.0395 |
0.1869 |
4.14 |
| 2025-12-16 |
1.6704 |
2.9704 |
-0.0557 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.6910 |
2.9910 |
-0.0530 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
1.7106 |
3.0106 |
0.0809 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
1.6807 |
2.9807 |
-0.0622 |
-1.35 |