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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3768元
- 基金经理：
- 梁浩
- 成立日期：
- 2011-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
21277.85 |
|
6.29% |
| 2 |
宁德时代 |
20121.02 |
|
5.95% |
| 3 |
思源电气 |
19292.39 |
|
5.71% |
| 4 |
东材科技 |
15634.92 |
|
4.62% |
| 5 |
百龙创园 |
14522.77 |
|
4.30% |
| 6 |
东方电子 |
13610.32 |
|
4.03% |
| 7 |
拓荆科技 |
13137.69 |
|
3.89% |
| 8 |
恒瑞医药 |
12583.03 |
|
3.72% |
| 9 |
海大集团 |
12064.93 |
|
3.57% |
| 10 |
北方华创 |
11770.18 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
6.62% |
2.26% |
31.45% |
39.07% |
39.07% |
10.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7049/10633 |
1559/10633 |
2393/10633 |
1862/10633 |
2259/10633 |
2233/10633 |
5549/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.5740 |
3.9510 |
-0.0259 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
3.5960 |
3.9730 |
0.0129 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
3.5850 |
3.9620 |
-0.0576 |
-1.35% |
| 2025-12-26 |
3.6340 |
4.0110 |
0.0153 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
3.6210 |
3.9980 |
0.0376 |
0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-11-28 |
2018-11-29 |
2018-11-29 |
2018-12-03 |
0.1668 |
| 2015-05-28 |
2015-06-02 |
2015-06-02 |
2015-06-04 |
0.2100 |
