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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电子 |
1.28 |
|
0.01% |
| 2 |
金发科技 |
0.98 |
|
0.01% |
| 3 |
云天化 |
1.00 |
|
0.01% |
| 4 |
芯原股份 |
1.34 |
|
0.01% |
| 5 |
卧龙电驱 |
1.21 |
|
0.01% |
| 6 |
九号公司 |
1.11 |
|
0.01% |
| 7 |
赤峰黄金 |
1.25 |
|
0.01% |
| 8 |
亨通光电 |
0.99 |
|
0.01% |
| 9 |
剑桥科技 |
1.34 |
|
0.01% |
| 10 |
西部矿业 |
1.11 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
252.79 |
2.50 |
1.81% |
| 2 |
25国债01 |
252.79 |
2.50 |
1.81% |
| 3 |
25国债08 |
111.11 |
1.10 |
0.80% |
| 4 |
25国债08 |
111.11 |
1.10 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-10.54% |
1.94% |
1.46% |
22.69% |
1.94% |
19.56% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
2555/6763 |
4860/6763 |
1712/6763 |
2377/6763 |
2497/6763 |
1721/6763 |
3107/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.3658 |
2.3658 |
0.0368 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0380 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0084 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
2.3586 |
2.3586 |
0.0225 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0357 |
-1.51% |
